Trading strategy condor

Opções de negociação com o Condor de Ferro A maioria dos investimentos são feitos com a expectativa de que o preço vai subir. Alguns são feitos com a expectativa de que o preço vai se mover para baixo. Infelizmente, muitas vezes é o caso que o preço doesn t fazer um monte de mover-se em tudo. Não seria bom se você pudesse ganhar dinheiro quando os mercados não se moviam Bem, você pode. Esta é a beleza das opções. E mais especificamente da estratégia conhecida como o condor de ferro. How to Take Off Os condors de ferro soam complicados, e eles levam algum tempo para aprender, mas eles são uma boa maneira de fazer lucros consistentes. Na verdade, alguns comerciantes muito rentáveis ​​exclusivamente uso condores de ferro. Então o que é um condor de ferro Há duas maneiras de olhar para ele. O primeiro é como um par de estrangulamentos. Um curto e um longo, em greves exteriores. A outra maneira de olhar para ele é como dois spreads de crédito. Um spread de crédito de chamada acima do mercado e um spread de crédito colocado abaixo do mercado. São essas duas asas que dão ao condor de ferro seu nome. Estes podem ser colocados muito longe de onde o mercado está agora, mas a definição rigorosa envolve preços de exercício consecutivos. Veja: Opção Spreads Estratégias Um spread de crédito é essencialmente uma opção - estratégia de venda. As opções de venda permitem que os investidores aproveitem o prêmio de tempo e a volatilidade implícita inerentes às opções. O spread de crédito é criado comprando uma opção muito fora do dinheiro e vendendo uma opção mais próxima, mais cara. Isso cria o crédito, com a esperança de que ambas as opções expiram inútil, permitindo que você mantenha esse crédito. Enquanto o subjacente não atravessa o preço de exercício da opção mais próxima, você começa a manter o crédito total. Com o S P 500 em 1270, pode-se comprar a opção de compra de setembro de 1340 (ponto preto abaixo do ponto 4 no gráfico acima) por 2,20 e vender a chamada de setembro de 1325 (ponto preto acima do ponto 3) por 4,20. Isso geraria um crédito de 2 na sua conta. Esta transação requer uma margem de manutenção. Seu corretor só pedirá que você tenha dinheiro ou valores mobiliários em sua conta igual à diferença entre as greves menos o crédito que você recebeu. Em nosso exemplo, isso seria de 1.300 para cada spread. Se o mercado fecha em setembro abaixo de 1325, você mantém o crédito de 200 para um retorno de 15. Para criar o condor cheio do ferro, tudo que você necessita fazer é adicionar o crédito psto espalhado em uma maneira similar. Compre o 1185 de setembro ponha (ponto preto abaixo do ponto 1) por 5,50 e venda o 1200 de setembro (ponto preto acima do ponto 2) por 6,50 por mais 1 de crédito. Aqui, o requisito de manutenção é de 1.400 com o crédito de 100 (para cada spread). Agora você tem um condor de ferro. Se o mercado ficar entre 1200 e 1325, você vai manter o seu crédito total, que é agora 300. O requisito será o 2.700. Seu retorno potencial é de 11,1 por menos de dois meses Porque isso não satisfaz atualmente a Securities and Exchange Commission (SEC) definição estrita de um condor de ferro, você será obrigado a ter a margem de ambos os lados. Se você usar ataques consecutivos, você só terá que manter a margem de um lado, mas isso claramente reduz a probabilidade de sucesso. Dicas para um vôo suave Existem várias coisas a ter em mente ao usar esta estratégia. O primeiro é ficar com as opções de índice. Eles fornecem volatilidade implícita suficiente para fazer um bom lucro, mas eles não têm a volatilidade real que pode acabar com sua conta muito rapidamente. Mas há uma outra coisa que você deve prestar atenção para fora: você não deve nunca fazer exame de uma perda cheia em um condor do ferro. Se você tem prestado atenção e é bom em matemática, você terá notado que sua perda potencial é muito maior do que seu ganho potencial. Isso ocorre porque a probabilidade de que você esteja correto é muito alta. No exemplo acima, é mais de 80 em ambos os lados (usando delta como um indicador de probabilidade de que o mercado não vai fechar além desses preços de exercício). Para evitar uma perda total, se o mercado faz o que normalmente faz e negocia em um intervalo, então você não precisa fazer nada e você pode deixar toda a posição expirar sem valor. Neste caso, você começa a manter o seu crédito total. No entanto, se o mercado se move fortemente em uma direção ou outra e se aproxima ou quebra através de uma de suas greves, então você deve sair desse lado da posição. Evitando uma aterrissagem Bumpy Há muitas maneiras de sair de um lado de um condor de ferro. Um deles é simplesmente vender esse spread de crédito particular e segurar o outro lado. Outra é sair do condor todo de ferro. Isso vai depender de quanto tempo você deixou até a expiração. Você também pode rolar o lado perdedor para uma greve out-of-the-money. Há muitas possibilidades aqui, ea verdadeira arte do condor de ferro reside na gestão de risco. Se você pode fazer bem neste lado, você tem uma estratégia que põe a probabilidade, a opção vendendo do tempo o prémio ea volatilidade implícita em seu lado. Vamos usar outro exemplo. Com o RUT em cerca de 697, você pode colocar no condor de ferro seguinte: Comprar Setembro RUT 770 chamada para 2,75 Vender Setembro RUT 760 chamada para 4,05 Comprar setembro RUT 620 colocar para 4,80 Vender Setembro RUT 630 colocar para 5,90 O crédito total é 2,40 com Uma exigência de manutenção de 17,60. Este é um ganho potencial de mais de 13 com uma probabilidade de 85 de sucesso (novamente com base no delta). A linha de fundo A estratégia de opções de ferro condor é uma das melhores maneiras para um comerciante opção de lucrar com uma jogada insignificante no preço de um activo subjacente. Muitos comerciantes acreditam que um movimento grande para cima ou para baixo é necessário para que eles façam um lucro, mas como você aprendeu com a estratégia acima, lucros bonitos são possíveis quando o preço do activo não realmente mover longe. A estrutura desta estratégia pode parecer confusa no início, que é por isso que é usado principalmente por comerciantes experientes, mas don t deixar a estrutura complicada intimidá-lo longe de aprender mais sobre este poderoso método de negociação. Nota: a mesma posição pode ser estabelecida usando puts. O lucro / prejuízo acima não tem em conta comissões, juros ou considerações fiscais. Neste caso, o lucro máximo é alcançado no vencimento com o estoque entre 75 e 80. Em 75, as chamadas 75, 80 e 85 expiraria sem valor e as 70 chamadas valeria 500. Assim, você alcançaria seu lucro máximo De 400 (débito inicial de 500 a 100). Entre 75 e 80, a perda nas chamadas curtas 75 é mais que compensada pelas 70 chamadas. Uma vez que as chamadas 80 e 85 expirariam novamente sem valor, o valor à expiração é o mesmo que o valor do spread de chamada de touro 70/75 (5). A qualquer preço acima de 85 ou abaixo de 70, você experimentaria a perda máxima de 100. Se você gosta da idéia atrás do condor, seja certo verificar para fora borboletas longas e borboletas curtas. Estas podem ser estratégias comparáveis ​​dependendo de seus objetivos. Sobre nós Verifique-nos para fora Produtos O que oferecemos Riscos de segurança Não encontrei o que você precisava Informe-nos. Brokerage Products: Não FDIC Segurado May Lose Value optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. 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(Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, pelo Membro FDIC e por um Equal Housing Lender (Banco Schwab). 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Bem-vindo ao meu site - Index Spreads crédito e Iron Condor Trading Meu objetivo é fornecer comentários relevantes sobre tópicos de opções de investimento e gestão de riscos em um formato que é fácil de entender e provocador. Eu sou um comerciante ativo de spreads de crédito de opção no SPX, NDX e RUT amplo baseado em índices de ações e os índices SPY, QQQQ, DIA e IWM ETF. Meu objetivo é completar um comércio muito seguro Iron Condor mensalmente. Eu estou oferecendo um serviço consultivo aos assinantes que querem negociar spreads do crédito da opção e negócios de Condor de ferro comigo. Eu sou muito conservador e só entrar em comércios que têm uma probabilidade muito alta de ser rentável. 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E isso é como efetivamente gerenciar seu dinheiro, então quando um comércio está em risco, suas perdas são mantidos a um mínimo absoluto. Contacte-me por favor e eu emitir-lhe-ei exemplos de comércios recentes. Eu respondo imediatamente a todos os meus e-mails se estou no meu computador do escritório ou usando o meu laptop. Se eu estiver longe do acesso à Internet, prometo responder dentro de 12 horas. Meu serviço de consultoria é único em 3 maneiras 1) Você pode tentar o meu serviço por 60 dias. Ou 2 meses completos, antes de pagar quaisquer taxas de subscrição. Eu sugiro que você comércio de papel todos os alertas de comércio eu e-mail e postar para a página de membros durante este julgamento. Se você tiver alguma dúvida sobre como processar esses negócios, eu quero que você me envie um e-mail. Vou fazer o meu melhor para ajudá-lo, incluindo o envio de um filme flash com instruções de áudio ilustrando o tipo de comércio ou comércios sendo questionado. 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Um comércio de Condor de Ferro consiste em 2 Credit Spread Trades no mesmo índice, um Bull Put Credit Spread e um Bear Call Credit Spread. Às vezes, eu executarei ambas as ordens de propagação ao mesmo tempo para um Índice. Isto imediatamente completa um comércio de Condor de Ferro. Outras vezes vou executar o Bull Put ou Bear Call Credit Spread comércio primeiro e, em seguida, siga alguns dias, ou uma semana mais tarde, com o outro comércio para completar um Iron Condor. A cada fim de semana, vou enviar um e-mail e postar na página de membros uma atualização discutindo todos os comércios abertos e comentando meus planos de negociação para a próxima semana. Clique aqui para ver o que é um alerta de comércio real e um bilhete de encomenda. Clique aqui para ver uma atualização semanal recente enviada por e-mail e enviada para a página de membros todos os fins de semana. A maior parte do tempo que acabamos de fazer o nosso comércio, recolher o nosso crédito e esperar para o próximo mês. Este não é um sistema de troca do dia. Não há necessidade de monitorar o mercado e seus negócios ativos durante todo o dia na frente da tela do computador. Na verdade, é realmente um sistema de comércio muito chato. Negociação de papel é a melhor maneira de aprender esta estratégia de opção. É tudo gratuito com CBOE s Virtual Trading sistema e meus 60 dias de julgamento. Em fevereiro de 2007 comecei a criar arquivos Flash Movie para novos assinantes. Esses arquivos de filme ilustram as etapas para selecionar e enviar negócios de spread de crédito. Esta é a última ferramenta de aprendizagem que espero que mais do que satisfazer as necessidades de novos assinantes que nunca negociaram spreads de crédito opção e Iron Condors. Os índices SPX, NDX e RUT e os índices SPY, QQQQ e IWM ETF s não estão sujeitos às mesmas variações selvagens que as ações individuais. Com os negócios de Condor de Ferro você recebe o dobro do crédito, mas você só tem um lado do comércio que exige margem. Seu capital de negociação é usado apenas para suportar requisitos de margem. A maioria dos corretores opção permitem que você investir seu capital comercial e usá-lo como garantia para a propagação de negociação. Desta forma, você pode ganhar 2 retornos com o mesmo capital. Outubro de 2003 Os primeiros 10 meses de 2017 continuaram o nosso sucesso de 2017 ganhando 3 mensais. Consulte a guia Desempenho para os detalhes mensais. Os Objetivos Ganha consistentes lucros em dinheiro mês após mês com um mínimo de 3 (2 -5) retorno líquido mensal. Este é um retorno anualizado. Ganhe estes lucros em mercados de touro e de urso. Fornecer o melhor serviço ao cliente possível. Faça com que cada assinante sinta o único assinante. Ajude os assinantes a atingir a meta de liberdade financeira. Opções Trading Trading Options é fácil e requer muito pouco esforço e acompanhamento. Vou enviar por e-mail e publicar na página de membros atualizações sobre cada comércio aberto durante o período de detenção. Leia por favor o FAQ s com cuidado e contacte-me por favor com todas as perguntas que você tem sobre spreads do crédito da troca e Condors do ferro. Gerenciando riscos O segredo para esta estratégia de negociação de opções é gerenciar riscos. Quando alguém sofre uma grande perda, então eles não gerenciar o risco corretamente. Se você não pode gerenciar riscos de forma eficaz, então você não pode negociar esta ou qualquer estratégia de forma eficaz. Opções de Índice Introduzidas em 1981, as opções de índices são opções cujo subjacente não é um estoque único, mas um índice composto por muitas ações. As chamadas e puts de índices permitem que os investidores ganhem exposição para todo o mercado ou segmentos específicos do mercado com uma única decisão de negociação e muitas vezes através de uma transação. A obtenção de um mesmo nível de diversificação através de acções individuais ou opções de acções individuais exige numerosas transacções e consequentemente uma tomada de decisões mais lenta e custos mais elevados. Website e Serviço de Assessoria Eu comecei este site e serviço de consultoria após anos de spreads de crédito de negociação em minhas próprias contas. Desde que eu sou agora um comerciante em tempo integral, eu estaria entrando esses mesmos comércios, independentemente deste site. Mas depois de anos de meu próprio sucesso, eu decidi tentar ajudar os outros a obter liberdade financeira por conta própria, enquanto espero educá-los ao longo do caminho. Há uma série de outros sites que chutar toneladas de recomendações a cada mês, mas nunca realmente entrar nos comércios próprios. É por isso que eu ofereço um teste gratuito de 60 dias e até posto meu histórico para você ver a diferença no meu site. Troca de opções do ETF Meu serviço de consultoria do ETF negocia Iron Condors exclusivamente nos ETFs. Estou limitando este serviço para 100 assinantes. Ao longo dos anos eu fui convidado a fornecer transações mensais ganhando 8 a 10. Isto é possível usando fundos de índice de ETF s mas a compensação é estes condors de ferro carreg mais risco e tem que ser ajustado mais frequentemente. Index Spread Options Trading 2006 Todos os direitos reservados